Privind rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare

CONSILIUL LOCAL al Orasului Somcuta Mare, intrunit in sedinta extraordinara, in data de 15.10.2015,

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de domnul Talpos Florin Vasile, Primar al Orasului Somcuta Mare, referatul de specialitate al Serviciului Economic prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea adoptarii prezentei hotarari,

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Somcuta Mare,

Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare,   

Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica,

In baza prevederilor art. 36 alin. 1, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. 2 lit. a  ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Luand in considerare avizul secretarului Orasului Somcuta Mare,

Adopta prezenta,

H O T A R A R E:

Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local al Orasului Somcuta Mare, dupa cum urmeaza:

                A Se suplimenteaza veniturile proprii cu suma totala de 139 mii lei, din care:

• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  cu suma de 12 mii lei;
• Se suplimenteaza veniturile la cod indicator 04.02.01 cote defalcate din impozitul pe venit cu suma de  60 mii lei, avand in vedere nivelul incasat la data de 09.10.2015, cu obligativitatea ca pana la data de 10 dec 2015 sa se regularizeze prevederile cu nivelul incasat efectiv;
• Se suplimenteaza veniturile  de la cod indicator 07.02.02.01 impozitul pe terenuri de la persoane fizice cu suma de 20 mii lei;
• Se suplimenteaza veniturile de la cod indicator 07.02.03 impozitul pe terenul extravilan cu suma de 47 mii lei;

Cu suma de 139  mii lei, se suplimenteaza titlul 10 salarii din cadrul urmatoarele  capitole  de cheltuieli:

• Cap 51.02 Autoritati executive-total 98,5 mii lei, din care pentru plata indemnizatii consilieri suma de 20 mii lei (inclusiv contributiile angajatorului), iar suma de 78,5 mii lei pentru plata salariilor celorlati angajati;

• Cap. 54.02 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-total 5,75 mii lei;
• Cap 61.02 Ordine publica, subcap 61.02.03.04 Politie comunitara-total  23 mii lei;
• Cap 66.02 Sanatate, subcap 66.02.08 Servicii de sanatae publica-total  0,75 mii lei;
• Cap 67.02 cultura, religie, sport, total 2,35 mii lei din care sub  cap 67.02.05.01 Sport-total   2,35 mii lei;
• Cap 80.02 Actiuni economice, sub cap 80.02.01.30 Alte cheltuieli pentru actiuni economice si comerciale-total 8,65 mii lei;

                B    Se  diminueaza veniturile proprii cu suma totala de 23,8 mii lei, din care:

• Se diminueaza veniturile la cod indicator 35.02.01.02 Venituri din amenzi cu suma de  23,8 mii lei;

Cu suma de 23,8  mii lei, se diminueaza  titlul 10 salarii din cadrul urmatoarele  capitole  de cheltuieli:

• Cap   68.02Asisteanta sociala-total 23,8 mii lei, (economia inregistrandu-se pri prezentarea documentelor de incadrare  a salariatilor doar din trimestrele II si II din 2015);

                Cu suma de 3 mii lei se suplimenteaza pentru plata salariilor aferente Serviciului public de salubrizare din Orasul Somcuta Mare, majorandu-se utilizarea din execedentul anului 2014 cu suma de 3 mii lei la cod indicator  40.10.15.01

• cu suma de 3 mii lei se suplimenteaza  cheltuielile de natura salariala la cap 70.10.04 art 10  Serviciul de salubrizare cheltuieli salariale:

II In baza contractului de finantare nerambursabila incheiat cu AFM Bucuresti, la data 30.09.2015 s-a incasat suma de 100.651,17 lei;

In executie sumele ce se restituie in anul curent, respectiv  2015, care provin din finantarea bugetara  a anilor precedenti se reporteaza in conturile de executie bugetara –partea de cheltuieli- cu semnul ‘-‘, evidentiindu-se la aceesi sectiune de unde au fost efectuate plati in anii precedenti, confom precizarilor Ministerului Finantelor publice transmise prin adresa nr. 415001/05.01.2015, astfel:

                   - se suplimenteaza veniturile la cod indicator 43.02.20 Alte subventii primite de la alte administratii cu suma de 10 mii lei( cheltuieli efectuate in anul 2015 si finatae de AFM in 2015), iar la subcap 74.02.06 Canalizare art 71.01.01 se suplimenteaza  cheltuielile cu suma de 10 mii si la art 85  cu semnul minus 90,65 mii lei, pentru cheltuielile reprezentand studii de fezabilitate, cheltuielile cu proiectul tehnic, cheltuieli efectuate in perioada 2009-2014 si decontate in 2015) tot la sectiunea de dezvoltare.

III    In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale se propun urmatoarele virari de credite (prevederilor  art 49, alin (4) – (7), dar si in baza prevederilor HG nr 225/07.04.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind prioritizarea proiectelor de investitii publice, avand in vedere prevedrrile art. 9 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014 prin care Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la obiectivele/proiectele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele/proiectele de investiţii noi, la poziţia "Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexe la bugetele acestora, cu excepţia proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare şi/sau din fonduri externe rambursabile.

Se diminueaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 265 mii lei, astfel:

• 55.02  Administratie publica , cu suma de 4,00 mii lei, de la art 71.01.02 masini si echipamente de transport,suma rezultata din economia achizitioanrii autoturismului dacia Duster prin programul ,,rabla” ;
• 55.02  Datoria publica , cu suma de 25 mii lei, suma rezultata din reducerea dobanzii la creditul BCR, dar si din rambursarea diferentelor de curs valutar la dobannda in euro aferenta creditului cu BEI;

• 61.02 Ordine publica , cu suma  totala de 13 mii lei, din care:

-          art 20.13 formare profesionala cu suma de 8,00 mii lei, la data prezentului referat nu s-au contract cursurile de formare profesionala pentru politistii locali;

-          art 71.01.02 masini si echipamente de transport cu suma de 5,00 mii lei, suma rezultata di economia achizitionarii autoturismului dacia Doker prin programul rabla de la AFM Bucuresti;

• 65.02 Invatamant, cu suma  totala de 85 mii lei, din care:

-          art 71.01.30 cu suma totala de 85 mii lei

-          Nota: la data prezentei  rectificari Serviciul economic nu are notele de fundamentare si cantitatile pentru urmatoarele investitii bugetate initial pe ordonatoru tertiar Liceul teoretic Ioan Buteanu –Somcuta Mare

• Intocmire documentatii pt obtinre finantare prin OG 28/2013 a reabilitarilor gradinitei si Liceul Teoretic I Buteanu, cu propunere de obtinere finantare prin fonduri europene(30 mii lei) ;
• Amenajare curte scoala Codru Butesii suma de 40 mii lei ;
• Achizitie geamuri termopan Scoala Ciolt-15 mii leii ;
• 67.02 Cultura, recreere, sport, cu suma de 95 mii lei, din care

sub capitolul 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, art 71.01.30  cu suma de 95 mii lei

                             Nota: la data prezentului referat se constata neaprobarea indicatorilor economici ai proiectului de reamenajare parc central si dotari cu echipamente de joaca (aceste proiecte sunt eligibile prin programele de finantare europene)

• Cap 70.02 Dezvoltare publica si locuinte, cu suma de 30 mii lei, din care:
  • la sub capitolul 70.02.05.01 Alimentare cu apa, art 81.02.05 Rambursari de credite, suma de 5 mii lei,( economie la ratele rambursate aferent acordului de credit subsidiar MF si BEI) ;
  • la sub capitolul 70.02.50 Alte servicii in domeniul locuintei, art 71.01.30 cu suma de 25 mii lei, intrucat la data prezentului referat nu exista programul de reabilitare al locuintelor din cadrul Asociatiei de proprietari in conditiile modificarilor legislative ale OUG 18/2009 in anul 2015, dar si cu corelarea finatarilor acestor lucrari din fonduri europene ;

 80.02 Actiuni economice, cu suma  totala de 13 mii lei, din care:

-          art 20.01.05 carburanti si lubrifianti cu suma de 10,00 mii lei,

-          art 20.30.30 alte cheltuieli cu bunuiri si servicii cu suma de 3,00 mii lei,

Se suplimenteaza cheltuielile de la urmatoarele capitole, cu suma totala de 265 mii lei, astfel:

A. Suplimentarea si asigurarea cheltuielilor obligatorii, la sectiune de functionare astfel :

• Cap. 54.02 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor-total 5,00 mii lei, suma necesara achizitonarii a doua unitati centrale (calculatoare) pentru gestionarea bazelor de date art 20.05.30 alte obiecte de inventar;

• Cap 66.02 Sanatate,  cu suma de 17 mii lei din care:
  • 10 mii lei , pentru plata energiei electrice si a consumului de gaz la Centru de permanenta ;art 20.01.03

• 6 mii lei, pentru achiztie centrala termica si eficientizarea insatalatii de incalazire, art 20.30.30
• 1 mii lei pentru plata transportului de deseuri medicale operatorului specializat in deseuri medicale; art 20.01.09

                  B. Suplimentarea unor cheltuieli de investitii cuprinse in programme de finatare nationale ( CNI), dar si la care s-au aprobat indicatori tehnici si buget multianual, astfel :

• Cap 67.02 Cultura, religie, sport, cu suma de 60 mii lei din care:
  •  (la sub cap 67.02.03.07 Camine culturale, toal suma de 80 mii lei, din care:

1. art 71.01.30 cu suma de 10 mii lei, pentru finantarea investitiei « Reabilitare Camin cultural  Buteasa » proiect tehnic in vederea licitarii investitie prin CNI
2. art. 71.01.30 cu suma de 50 mii lei reprezentand reparatii capitale la Caminul cultural Hovrila

                     C. Cap 54.02 Fond de rezerva, cu suma de 183 mii lei din care:

1. art 20.30.30 fond de rezerva;

.

Art. 2 - Dupa rectificare, bugetul de venituri si cheltuieli prezinta la venituri un total de 13.089,74 mii lei, iar la cheltuieli, un total de 14.058,23 mii lei.

Art. 3 - Prezenta hotarare se comunica:

-          Institutiei Prefectului – Maramures,

-          Domnului Primar al Orasului Somcuta Mare,

-          Serviciului Economic din cadrul Primariei Orasului Somcuta Mare,

-          Prin afisare.

SOMCUTA MARE

15.10.2015